本文摘要：6月8日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发布2020年度第三期中期票据募集说明书，拟发行10亿元中期票据，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。

6月8日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发布2020年度第三期中期票据募集说明书，拟发行10亿元中期票据，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。本期中期票据信用等级为AAA。募集说明书显示，发行日为6月10日至6月11日，起息日为6月12日，票据期限为3年(2+1)，本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。截至2020年3月末，平煤神马合并范围内短期借款361.24亿元，平煤神马合并范围长期借款120.11亿元，应付债券320.2亿元，本次中期票据注册金额25亿元拟全部用于偿还集团本部及子公司有息负债，一方面提高直接融资的比例，改善融资结构，另一方面降低融资成本，增加公司现金管理的灵活性。

本期中期票据发行10亿元，用于偿还平煤神马银行借款。财报数据显示，平煤神马近三年营业收入稳步上升，2017~2019年及2020年1~3月，营业收入分别为1175.85万元、1198.54万元、1480.14万元和335.45万元。公司经营情况良好，营业收入稳步增长。公司主营业务突出，营业外收入占比极低。

平煤神马与各银行的保持良好的合作关系，截至2020年3月末，在各家银行的授信额度为1681.11亿元，已用授信额度为1038.76亿元，未用授信额度642.35亿元。

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